Fforwm

Please or Register to create posts and topics.

Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý trong giao dịch forex?

 

Risk:Reward Ratio hay tỷ lệ lời/lỗ là một định nghĩa cơ bản trong giao dịch forex, can dự đến vấn đề điều hành vốn của mỗi trader và cũng là nguyên tố để xác định tính hiệu quả của mỗi hệ thống thương lượng, Tìm hiểu khả năng tạo ra lợi nhuận trong dài hạn. Tuy vậy, có cực nhiều trader, đặc thù là những trader mới ko coi xung yếu tố này và có những quan điểm sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong các chiến lược của mình.

Vậy thì Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ Risk:Reward tác động như thế nào đến lợi nhuận trong dài hạn và làm cách nào để có một tỷ lệ Risk:Reward hợp lý nhất? Đa số sẽ được trả lời trong bài viết lần này, bạn cộng theo dõi nhé.

xem thêm : sàn exness

Risk:Reward Ratio là gì?

Risk:Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc đơn giản là R:R) là tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận hay còn gọi là tỷ lệ lời/lỗ trong mỗi chiến lược thương lượng của trader.

Diễn giải một cách rõ ràng thì Risk:Reward Ratio là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể mang đến và thua lỗ tối đa phải gánh chịu khi trader thực hiện một chiến lược đàm phán cụ thể. Nhắc cách khác, tỷ lệ Risk:Reward cho biết trader sẽ có ích nhuận bao nhiêu lúc giao dịch thành công hoặc thua lỗ bao lăm nếu như thất bại.

Ví dụ: tỷ lệ Risk:Reward của một chiến lược đàm phán là 1:2. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể diễn giải tỷ lệ này, chẳng hạn như:

  • ví như thương lượng thành công thì trader nhận được 2$ lợi nhuận, nếu như thất bại thì sẽ mất 1$ thua lỗ.

  • Trader đang bằng lòng mức rủi ro là 1$ để có thể mang về lợi nhuận tiềm năng là 2$.

  • Lợi nhuận tiềm năng gấp 2 lần rủi ro tối đa.

  • Hay nói thuần tuý nhất là Thắng được 2, thua mất 1.

Cách xác định Risk:Reward Ratio

Trong mỗi chiến lược thương lượng, tỷ lệ Risk:Reward được xác định dựa vào hai thành phần: Stop-loss và Take-profit.

xem thêm tại : tỷ lệ risk reward

Stop-loss là khoảng cách từ điểm vào lệnh tới điểm ngừng lỗ, biểu hiện số tiền tối đa mà trader sẽ mất đi nếu lệnh thua lỗ, đại diện cho Risk. Ngược lại, Take-profit là khoảng cách trong khoảng điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, thể hiện số lợi nhuận tiềm năng mà trader mang đến nếu như lệnh thành công, đại diện cho Reward.

Vậy thì, tỷ lệ Risk:Reward được tính toán rất thuận lợi, chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.

Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit

Một chiến lược thương lượng có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Suy ra, tỷ lệ Risk:Reward của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.

ví dụ về tỷ lệ Risk:Reward trong một chiến lược đàm phán cụ thể.

khi giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, chứng tỏ giá đang trong một khuynh hướng tăng cường, chúng ta bắt đầu vẽ kênh giá cho khuynh hướng tăng cường này. Lúc giá chạm vào trendline dưới (điểm Buy), lúc này đang đóng vai trò là một ngưỡng hỗ trợ mạnh, có khả năng giá sẽ quay đầu đi lên, tiếp tục khuynh hướng tăng cường. Tuy vậy, để vững chắc hơn, chúng ta sử dụng thêm Fibonacci Retracement để công nhận lại tín hiệu này. Tại vị trí giá chạm vào trendline dưới của kênh giá thì cũng chính là khi giá chạm vào mức rút lui quan trọng 0.618, khả năng lệnh Buy thành công là rất to.

Để chắc chắn hơn cho sự quay đầu này, các bạn có thể chờ đợi thêm sự xác nhận của cây nến tăng ngay sau ấy, và sau lúc cây nến này đóng cửa thì bạn có thể vào lệnh Buy (như hình) hoặc có thể vào lệnh ngay khi kết thúc cây nến tín hiệu (cây nến chạm vào trendline dưới và mức thoái lui 0.618).

đọc thêm : cháy tài khoản forex

Đặt stop-loss dưới đáy gần nhất trước đó một đoạn và take-profit tại mức Fibonacci Extension 1.0, là mức FE quan yếu và nằm trong vùng chống cự của kênh giá (cắt trendline trên của kênh giá).

Điểm vào lệnh Buy tại chi phí 1.16304

Stop-loss tại 1.15619, suy ra Risk là 68.5 pips

Take-profit tại 1.17692, suy ra Reward là 138.8 pips

Vậy tỷ lệ Risk:Reward trong chiến lược giao dịch này sẽ là 68.5/138.8, xấp xỉ 1:2.

Mối quan hệ giữa Risk:Reward Ratio và Win-rate.

Win-rate hay tỷ lệ đàm phán thành công là % số lệnh thắng trên tổng số lệnh được thực hiện của một hệ thống đàm phán cụ thể.

tỉ dụ: trader vun đắp một hệ thống đàm phán A và đã tiến hành được 100 lệnh trong kí vãng, hẳn nhiên là cả 100 lệnh này đều dựa trên những chiến lược, nguyên tắc của hệ thống A. Trong 100 lệnh ấy, có 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua, vậy thì win-rate của hệ thống giao dịch này là 60%.

Sở dĩ chúng tôi muốn bàn về mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate vì hai yếu tố này đều liên quan tới chiến lược điều hành vốn và đều được dùng để xác định lợi nhuận tiềm năng của trader trong dài hạn.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa Risk:Reward và Win-rate

Thứ nhất, mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate trong một hệ thống giao dịch cụ thể là một mối quan hệ ngược chiều nhau. Một lệnh có tỷ lệ lời/lỗ tăng lên, tức thị vẫn một chừng độ chấp thuận rủi ro cho trước nhưng lợi nhuận ước mong tăng cường lên thì khả năng để lệnh đó thành công là rất thấp.

xem thêm tại : các sàn giao dịch forex uy tín thế giới

 
Centre for Community Journalism